貝萊德印度基金A2 美元
最新淨值
55.84
1.27
+2.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42% | -2.29% | -6.47% | -1.2% | 7.18% | 14.8% | 7.65% | 50.11% | 205.81% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 55.84 | 1.27 | 2.33% |
| 2024/11/21 | 54.57 | -0.54 | -0.98% |
| 2024/11/20 | 55.11 | 0.33 | 0.6% |
| 2024/11/18 | 54.78 | -0.29 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 55.06 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/13 | 55.05 | -0.9 | -1.61% |
| 2024/11/12 | 55.95 | -0.43 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 56.38 | -0.08 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 56.46 | -0.45 | -0.79% |
| 2024/11/07 | 56.91 | -0.56 | -0.96% |
| 2024/11/06 | 57.46 | 0.63 | 1.11% |
| 2024/11/05 | 56.83 | 0.53 | 0.94% |
| 2024/11/04 | 56.3 | -0.54 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 56.84 | -0.25 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 57.09 | 0.46 | 0.81% |
| 2024/10/28 | 56.63 | 0.56 | 1.02% |
| 2024/10/25 | 56.06 | -1.1 | -1.91% |
| 2024/10/24 | 57.15 | -0.19 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 57.34 | 0.19 | 0.33% |
| 2024/10/22 | 57.15 | -1.39 | -2.37% |
| 2024/10/21 | 58.54 | -0.57 | -0.95% |
| 2024/10/18 | 59.1 | 0.43 | 0.73% |
| 2024/10/17 | 58.67 | -0.91 | -1.53% |
| 2024/10/16 | 59.58 | -0.12 | -0.2% |
| 2024/10/15 | 59.7 | 0.07 | 0.12% |
| 2024/10/14 | 59.63 | 0.35 | 0.59% |
| 2024/10/11 | 59.28 | -0.22 | -0.37% |
| 2024/10/10 | 59.5 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 59.5 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 59.52 | 1.31 | 2.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德印度基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - India Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 616.12 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/04/28
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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